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易方达瑞祥混合I(001835)

2021-04-14     1.34000.1495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,248.1348,248.131,006.341,006.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,286.412,115.963,644.68502.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,447.6746,351.4355,187.4535,999.60
基金赎回款27,440.2721,607.9711,590.351,045.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,007.4024,743.4643,597.1034,954.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,541.9475,107.5548,248.1336,462.95