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易方达瑞祥混合I(001835)

2024-03-28     1.45300.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值68,461.35110,392.65110,392.6586,541.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,521.59-109.98556.086,961.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,057.9050,798.7230,035.4168,712.56
基金赎回款22,013.3692,620.04-25,343.9247,659.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,955.46-41,821.314,691.4821,052.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,164.24
期末基金净值55,027.4868,461.35115,640.21110,392.65