净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 68,461.35 | 110,392.65 | 110,392.65 | 86,541.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,521.59 | -109.98 | 556.08 | 6,961.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,057.90 | 50,798.72 | 30,035.41 | 68,712.56 |
基金赎回款 | 22,013.36 | 92,620.04 | -25,343.92 | 47,659.57 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,955.46 | -41,821.31 | 4,691.48 | 21,052.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164.24 |
期末基金净值 | 55,027.48 | 68,461.35 | 115,640.21 | 110,392.65 |