行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞祥混合E(001836)

2021-01-21     1.33900.2996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值48,248.131,006.341,006.3423,041.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,115.963,644.68502.25-72.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,351.4355,187.4535,999.600.00
基金赎回款21,607.9711,590.351,045.2421,962.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,743.4643,597.1034,954.36-21,962.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,107.5548,248.1336,462.951,006.34