-0.2656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,771.26 | 44,944.81 | 44,944.81 | 52,989.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 316.39 | 1,785.90 | 172.01 | 3,976.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,384.41 | 16,521.26 | 4,659.88 | 33,322.54 |
| 基金赎回款 | 10,555.84 | 33,480.72 | 15,342.06 | 45,344.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,828.58 | -16,959.46 | -10,682.18 | -12,022.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,916.22 | 29,771.26 | 34,434.64 | 44,944.81 |