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易方达瑞祥混合E(001836)

2020-08-04     1.26700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,006.341,006.3423,041.1623,041.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,644.68502.25-72.57-248.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,187.4535,999.600.000.00
基金赎回款11,590.351,045.2421,962.242,011.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,597.1034,954.36-21,962.24-2,011.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,248.1336,462.951,006.3420,781.28