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易方达瑞祥混合E(001836)

2022-08-05     1.37200.0729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值86,541.9486,541.9448,248.1348,248.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,961.962,963.598,286.412,115.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,712.5626,550.8557,447.6746,351.43
基金赎回款47,659.5719,686.0427,440.2721,607.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,052.996,864.8130,007.4024,743.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,164.240.000.000.00
期末基金净值110,392.6596,370.3486,541.9475,107.55