0.2216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,248.13 | 48,248.13 | 1,006.34 | 1,006.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,286.41 | 2,115.96 | 3,644.68 | 502.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,447.67 | 46,351.43 | 55,187.45 | 35,999.60 |
| 基金赎回款 | 27,440.27 | 21,607.97 | 11,590.35 | 1,045.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,007.40 | 24,743.46 | 43,597.10 | 34,954.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,541.94 | 75,107.55 | 48,248.13 | 36,462.95 |