0.0729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,541.94 | 86,541.94 | 48,248.13 | 48,248.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,961.96 | 2,963.59 | 8,286.41 | 2,115.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,712.56 | 26,550.85 | 57,447.67 | 46,351.43 |
| 基金赎回款 | 47,659.57 | 19,686.04 | 27,440.27 | 21,607.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,052.99 | 6,864.81 | 30,007.40 | 24,743.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,164.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,392.65 | 96,370.34 | 86,541.94 | 75,107.55 |