行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰安益灵活配置混合A(001850)

2020-10-23     1.3546-0.6090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,740.4419,279.4319,279.4320,327.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,387.514,191.101,403.23-1,058.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,799.1512,662.3710,086.0116.56
基金赎回款10,995.346,222.555,044.926.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
803.816,439.815,041.0910.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,169.900.000.00
期末基金净值29,931.7627,740.4425,723.7519,279.43