-0.5229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,507.76 | 17,507.76 | 30,430.35 | 30,430.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -92.27 | -138.82 | -775.17 | -141.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,641.72 | 53.42 | 36.38 | 6.21 |
| 基金赎回款 | 28,366.55 | 17,346.07 | 12,183.80 | 5,304.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,724.83 | -17,292.65 | -12,147.42 | -5,297.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,690.66 | 76.29 | 17,507.76 | 24,991.21 |