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国泰安益灵活配置混合A(001850)

2021-09-17     1.52070.0066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值69,407.4827,740.4427,740.4419,279.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,266.397,209.441,387.514,191.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,301.4350,427.4311,799.1512,662.37
基金赎回款20,248.9315,969.8310,995.346,222.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,947.5034,457.60803.816,439.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,169.90
期末基金净值64,726.3869,407.4829,931.7627,740.44