-1.5689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,386.26 | 1,690.66 | 1,690.66 | 17,507.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 888.80 | 5,319.83 | 426.52 | -92.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,018.57 | 40,083.70 | 31,740.84 | 12,641.72 |
| 基金赎回款 | 8,142.90 | 29,707.94 | 5,561.60 | 28,366.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,124.34 | 10,375.76 | 26,179.25 | -15,724.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,150.72 | 17,386.26 | 28,296.43 | 1,690.66 |