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国泰安益灵活配置混合A(001850)

2024-03-18     1.40060.1931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,430.3593,939.6293,939.6269,407.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-141.33-3,489.91-2,784.805,200.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.2112,501.302,999.8867,070.97
基金赎回款5,304.0272,520.66-57,379.0247,739.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,297.81-60,019.36-54,379.1419,331.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,991.2130,430.3536,775.6893,939.62