-0.8760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,805.81 | 18,701.36 | 18,701.36 | 21,586.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.19 | 3,399.42 | -361.42 | 1,613.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.38 | 6,956.89 | 6,655.66 | 1,440.41 |
| 基金赎回款 | 3,054.46 | 11,251.86 | 1,381.24 | 5,939.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,849.08 | -4,294.97 | 5,274.42 | -4,499.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,636.54 | 17,805.81 | 23,614.36 | 18,701.36 |