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建信鑫利混合(001858)

2020-12-03     1.8900-0.4582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,790.1730,600.3530,600.3570,387.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,645.019,030.023,469.41-9,245.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,281.47678.47279.85215.69
基金赎回款12,470.7815,518.673,669.9030,757.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,189.30-14,840.20-3,390.05-30,541.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,245.8724,790.1730,679.7230,600.35