行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫利灵活配置混合A(001858)

2024-07-18     2.03680.8966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,736.5330,736.5342,025.0442,025.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,722.09198.41-14,698.99-4,573.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,689.71853.9737,357.9933,783.93
基金赎回款11,117.597,280.3033,947.51-12,377.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,427.88-6,426.333,410.4821,406.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,586.5724,508.6130,736.5358,857.99