-0.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,096.83 | 5,096.83 | 4,888.40 | 4,963.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 770.25 | 770.25 | -94.92 | 21.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 483.91 | 483.91 | 1,988.36 | 1,494.74 |
| 基金赎回款 | 333.96 | 333.96 | 1,151.27 | 1,591.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149.96 | 149.96 | 837.09 | -96.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,017.04 | 6,017.04 | 5,630.56 | 4,888.40 |