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前海开源事件驱动混合C(001865)

2024-11-04     1.65900.7898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,888.404,963.054,963.055,355.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-94.9221.91214.19-859.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,988.361,494.741,385.482,155.31
基金赎回款1,151.271,591.301,324.001,687.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
837.09-96.5661.48467.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,630.564,888.405,238.724,963.05