0.9101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,279.43 | 5,096.83 | 5,096.83 | 4,888.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -254.83 | 972.94 | 770.25 | 57.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 547.71 | 2,974.69 | 483.91 | 2,537.21 |
| 基金赎回款 | 821.32 | 1,765.04 | 333.96 | 2,386.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273.61 | 1,209.65 | 149.96 | 150.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,750.99 | 7,279.43 | 6,017.04 | 5,096.83 |