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招商产业债券C(001868)

2020-08-13     1.45900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值365,473.40365,473.40110,953.66110,953.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,820.6913,568.7812,895.503,541.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款792,601.86326,306.13355,067.6433,749.55
基金赎回款326,592.69185,923.82113,443.4028,717.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
466,009.17140,382.31241,624.245,032.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值867,303.25519,424.49365,473.40119,527.36