净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,615,513.48 | 1,550,230.98 | 1,550,230.98 | 848,400.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,656.35 | 42,026.32 | 32,570.61 | 68,659.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 444,935.70 | 854,127.97 | 420,130.72 | 990,160.97 |
基金赎回款 | 226,518.41 | 830,871.79 | 201,818.82 | 356,990.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 218,417.29 | 23,256.18 | 218,311.90 | 633,170.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,885,587.13 | 1,615,513.48 | 1,801,113.49 | 1,550,230.98 |