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招商产业债券C(001868)

2024-03-28     1.68530.0119%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,615,513.481,550,230.981,550,230.98848,400.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,656.3542,026.3232,570.6168,659.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款444,935.70854,127.97420,130.72990,160.97
基金赎回款226,518.41830,871.79201,818.82356,990.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
218,417.2923,256.18218,311.90633,170.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,885,587.131,615,513.481,801,113.491,550,230.98