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招商产业债券C(001868)

2022-05-16     1.58700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值848,400.70848,400.70867,303.25867,303.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68,659.9630,058.0934,692.9921,110.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款990,160.97330,119.36584,275.10327,471.32
基金赎回款356,990.65149,356.13637,870.64326,397.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
633,170.32180,763.23-53,595.541,073.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,550,230.981,059,222.02848,400.70889,487.22