0.0114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,633,005.85 | 2,076,565.81 | 2,076,565.81 | 1,942,729.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,260.47 | 23,489.80 | 15,116.61 | 85,187.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,616.34 | 383,097.01 | 260,084.06 | 964,114.50 |
| 基金赎回款 | 384,127.54 | 850,146.77 | 378,273.65 | 915,464.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260,511.20 | -467,049.75 | -118,189.59 | 48,649.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,386,755.11 | 1,633,005.85 | 1,973,492.82 | 2,076,565.81 |