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中欧新动力混合(LOF)E(001883)

2020-10-23     3.1426-1.5075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值56,706.1350,717.4250,717.42210,675.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,568.0924,046.4911,396.54-21,493.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,600.7151,533.9330,571.3437,823.17
基金赎回款31,214.8269,591.7130,094.21170,175.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,614.11-18,057.78477.12-132,352.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,111.42
期末基金净值62,660.1156,706.1362,591.0850,717.42