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中欧互通精选混合E(001884)

2024-10-14     1.72361.7894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值44,873.185,950.155,950.1542,375.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,227.53-2,160.27118.99-7,524.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168.9453,103.68348.133,155.17
基金赎回款14,878.05889.39626.6332,056.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,709.1152,214.29-278.50-28,900.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,130.990.000.00
期末基金净值33,391.6044,873.185,790.645,950.15