-0.6723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,439.11 | 6,551.58 | 6,551.58 | 8,004.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,751.66 | 6,021.90 | 1,190.82 | 2,408.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,069.45 | 36,131.58 | 3,578.09 | 1,019.58 |
| 基金赎回款 | 20,022.72 | 13,265.95 | 2,081.79 | 4,880.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,953.26 | 22,865.63 | 1,496.29 | -3,861.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,237.51 | 35,439.11 | 9,238.69 | 6,551.58 |