-0.5476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,551.58 | 8,004.48 | 8,004.48 | 14,103.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,190.82 | 2,408.26 | 1,890.70 | -1,483.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,578.09 | 1,019.58 | 392.20 | 102.10 |
| 基金赎回款 | 2,081.79 | 4,880.74 | 3,797.15 | 4,717.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,496.29 | -3,861.16 | -3,404.95 | -4,615.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,238.69 | 6,551.58 | 6,490.22 | 8,004.48 |