0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,231.46 | 5,501.54 | 5,501.54 | 44,873.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.87 | 970.41 | 113.45 | 3,975.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164.75 | 794.97 | 489.20 | 1,378.64 |
| 基金赎回款 | 597.39 | 2,035.47 | 910.42 | 44,725.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -432.63 | -1,240.50 | -421.22 | -43,346.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,024.70 | 5,231.46 | 5,193.77 | 5,501.54 |