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中欧互通精选混合E(001884)

2021-09-24     2.5411-0.6723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,439.116,551.586,551.588,004.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,751.666,021.901,190.822,408.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,069.4536,131.583,578.091,019.58
基金赎回款20,022.7213,265.952,081.794,880.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,953.2622,865.631,496.29-3,861.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,237.5135,439.119,238.696,551.58