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中欧互通精选混合E(001884)

2020-11-24     2.1250-0.5476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,551.588,004.488,004.4814,103.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,190.822,408.261,890.70-1,483.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,578.091,019.58392.20102.10
基金赎回款2,081.794,880.743,797.154,717.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,496.29-3,861.16-3,404.95-4,615.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,238.696,551.586,490.228,004.48