-1.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,264.04 | 256,212.41 | 256,212.41 | 233,101.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,996.35 | 83,706.38 | 28,521.56 | 21,670.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,355.11 | 52,252.95 | 14,076.39 | 72,603.13 |
| 基金赎回款 | 82,980.96 | 157,907.71 | 86,142.72 | 71,162.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,625.85 | -105,654.76 | -72,066.33 | 1,440.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,634.54 | 234,264.04 | 212,667.64 | 256,212.41 |