行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧增强回报债券(LOF)E(001889)

2020-09-25     1.0599-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值789,678.54145,004.79145,004.7956,517.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,324.8822,208.498,435.116,688.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款367,083.22871,237.17388,197.66167,011.04
基金赎回款458,918.49228,056.3275,973.9281,380.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,835.27643,180.85312,223.7485,630.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,626.0820,715.596,528.813,831.07
期末基金净值693,542.06789,678.54459,134.83145,004.79