-0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 407,236.02 | 352,286.73 | 352,286.73 | 99,212.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,844.57 | 22,943.16 | 11,407.27 | 12,443.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593,305.69 | 909,766.42 | 554,219.40 | 285,467.45 |
| 基金赎回款 | 235,670.41 | 877,760.29 | 293,313.91 | 44,837.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 357,635.28 | 32,006.13 | 260,905.49 | 240,630.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 774,715.88 | 407,236.02 | 624,599.48 | 352,286.73 |