0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,944.42 | 5,430.72 | 5,430.72 | 225.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -648.15 | 280.73 | 258.25 | 17.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,652.64 | 14,926.67 | 4,815.72 | 20,280.03 |
| 基金赎回款 | 5,761.89 | 16,693.70 | 7,484.19 | 15,092.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109.25 | -1,767.03 | -2,668.47 | 5,187.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,187.02 | 3,944.42 | 3,020.49 | 5,430.72 |