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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)

2020-10-23     1.1600-0.7699%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,015.4040,679.8340,679.8343,653.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,145.364,909.851,171.08-2,957.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65.62199.3665.043.49
基金赎回款52.52173.2228.9319.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13.1026.1436.11-16.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,600.421,600.420.00
期末基金净值51,173.8544,015.4040,286.5940,679.83