0.0939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,515.19 | 40,515.19 | 51,913.54 | 51,913.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,603.36 | -1,026.09 | -6,029.85 | -2,750.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.08 | 25.24 | 608.93 | 433.87 |
| 基金赎回款 | 37,727.19 | 59.56 | 1,103.13 | 607.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,686.11 | -34.32 | -494.20 | -173.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,874.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225.72 | 39,454.78 | 40,515.19 | 48,989.46 |