0.1930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,430.72 | 5,430.72 | 225.72 | 225.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.73 | 258.25 | 17.63 | -9.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,926.67 | 4,815.72 | 20,280.03 | 15,623.92 |
| 基金赎回款 | 16,693.70 | 7,484.19 | 15,092.66 | 10,719.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,767.03 | -2,668.47 | 5,187.37 | 4,904.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,944.42 | 3,020.49 | 5,430.72 | 5,121.16 |