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圆信永丰兴利债券A(001918)

2021-05-17     1.1040-0.0905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,148.2611,148.2622,010.3922,010.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51.3376.85910.24437.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,183.825,061.923,959.353,414.44
基金赎回款11,406.0911,260.2615,731.735,375.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,222.27-6,198.35-11,772.37-1,961.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,977.315,026.7611,148.2620,486.50