0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,370.65 | 21,370.65 | 40,438.03 | 40,438.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 762.75 | 336.17 | 649.79 | 453.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,028.39 | 14.39 | 86.27 | 48.52 |
| 基金赎回款 | 201,223.27 | 34.50 | 19,190.98 | 19,171.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 178,805.12 | -20.10 | -19,104.72 | -19,123.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 612.19 | 0.00 | 612.45 | 408.20 |
| 期末基金净值 | 200,326.32 | 21,686.71 | 21,370.65 | 21,359.82 |