0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,127.99 | 200,326.32 | 200,326.32 | 21,370.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.26 | 7,251.64 | 5,017.56 | 762.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 759.56 | 3,154.87 | 82.11 | 380,028.39 |
| 基金赎回款 | 1,732.90 | 204,820.63 | 52,489.95 | 201,223.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -973.34 | -201,665.76 | -52,407.84 | 178,805.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,784.21 | 3,070.18 | 612.19 |
| 期末基金净值 | 1,163.91 | 2,127.99 | 149,865.87 | 200,326.32 |