-0.0537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 200,326.32 | 200,326.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,251.64 | 5,017.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3,154.87 | 82.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 204,820.63 | 52,489.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -201,665.76 | -52,407.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,784.21 | 3,070.18 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,127.99 | 149,865.87 |