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圆信永丰兴利债券C(001919)

2022-12-02     1.06170.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值40,438.034,977.314,977.3111,148.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
453.13571.7440.4551.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48.5242,507.505,003.285,183.82
基金赎回款19,171.654,941.064,923.7711,406.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,123.1437,566.4479.51-6,222.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
408.202,677.470.000.00
期末基金净值21,359.8240,438.035,097.284,977.31