0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,763.31 | 2,127.99 | 2,127.99 | 200,326.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,727.59 | 672.69 | 9.26 | 7,251.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.55 | 160,760.33 | 759.56 | 3,154.87 |
| 基金赎回款 | 2.38 | 82,797.70 | 1,732.90 | 204,820.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.83 | 77,962.63 | -973.34 | -201,665.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,332.55 | 0.00 | 0.00 | 3,784.21 |
| 期末基金净值 | 79,156.52 | 80,763.31 | 1,163.91 | 2,127.99 |