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国寿安保鑫钱包货币(001931)

2020-07-10     0.46350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,241,009.541,241,009.54359,685.24359,685.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,789.1916,773.3038,094.3616,255.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,022,157.421,717,788.165,618,476.033,119,256.17
基金赎回款3,468,944.531,844,106.384,737,151.732,347,722.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-446,787.11-126,318.22881,324.30771,533.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,789.1916,773.3038,094.3616,255.69
期末基金净值794,222.431,114,691.321,241,009.541,131,218.97