0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,631,680.26 | 1,631,680.26 | 1,456,184.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,596.49 | 17,373.10 | 29,636.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6,258,463.48 | 3,334,263.42 | 6,299,718.24 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 6,099,661.63 | 3,207,817.76 | 6,124,222.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 158,801.85 | 126,445.66 | 175,496.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 29,596.49 | 17,373.10 | 29,636.75 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,790,482.12 | 1,758,125.92 | 1,631,680.26 |