0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,696,051.09 | 2,782,193.57 | 2,782,193.57 | 4,752,443.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,431.56 | 26,074.16 | 12,530.86 | 82,405.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,083,029.47 | 19,634,164.07 | 4,421,194.63 | 16,713,522.88 |
| 基金赎回款 | 17,736,959.28 | 19,720,306.55 | 5,378,612.38 | 18,683,772.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 346,070.19 | -86,142.48 | -957,417.75 | -1,970,250.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,431.56 | 26,074.16 | 12,530.86 | 82,405.99 |
| 期末基金净值 | 3,042,121.28 | 2,696,051.09 | 1,824,775.82 | 2,782,193.57 |