净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,993,571.72 | 1,937,762.58 | 1,937,762.58 | 1,684,588.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,393.08 | 45,151.70 | 22,886.62 | 41,920.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,237,364.91 | 3,054,803.75 | 1,711,492.71 | 2,085,019.86 |
基金赎回款 | 1,861,492.65 | 2,998,994.60 | -1,425,570.10 | -1,831,845.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,872.26 | 55,809.14 | 285,922.61 | 253,174.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,393.08 | 45,151.70 | 22,886.62 | 41,920.31 |
期末基金净值 | 2,369,443.99 | 1,993,571.72 | 2,223,685.19 | 1,937,762.58 |