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兴银现金增利货币(001937)

2021-12-08     0.66820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,684,588.3471,177.2871,177.28259,664.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,761.7012,720.41717.785,844.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,097,192.082,071,496.2052,828.70424,041.13
基金赎回款1,133,368.88458,085.1573,838.60612,528.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,176.791,613,411.05-21,009.90-188,486.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,761.7012,720.41717.785,844.07
期末基金净值1,648,411.541,684,588.3450,167.3871,177.28