行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银现金增利(001937)

2024-03-27     0.82750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,993,571.721,937,762.581,937,762.581,684,588.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,393.0845,151.7022,886.6241,920.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,237,364.913,054,803.751,711,492.712,085,019.86
基金赎回款1,861,492.652,998,994.60-1,425,570.10-1,831,845.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
375,872.2655,809.14285,922.61253,174.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,393.0845,151.7022,886.6241,920.31
期末基金净值2,369,443.991,993,571.722,223,685.191,937,762.58