0.0941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,437.84 | 17,096.78 | 17,096.78 | 43,127.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 428.13 | 1,402.06 | 388.20 | 649.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,654.86 | 21,413.46 | 1,900.59 | 8,961.45 |
| 基金赎回款 | 21,793.24 | 20,897.02 | 3,913.14 | 35,455.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,861.62 | 516.44 | -2,012.55 | -26,493.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 577.44 | 0.00 | 185.93 |
| 期末基金净值 | 38,727.59 | 18,437.84 | 15,472.43 | 17,096.78 |