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嘉合磐通债券A(001957)

2021-01-19     1.1316-0.0353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值77,759.957,722.907,722.9025,982.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,967.732,792.07568.99280.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,285.05138,163.6135,464.489,178.61
基金赎回款141,322.3270,918.6216,207.5827,718.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,037.2667,244.9919,256.90-18,540.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,268.190.000.000.00
期末基金净值75,422.2377,759.9527,548.787,722.90