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嘉合磐通A(001957)

2025-05-22     1.10790.0361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0043,127.07113,802.54113,802.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00547.19-175.65879.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,288.53205,158.18200,413.40
基金赎回款0.0025,769.64273,839.29191,098.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-19,481.12-68,681.119,315.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,818.710.00
期末基金净值0.0024,193.1443,127.07123,997.63