-0.0353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,759.95 | 7,722.90 | 7,722.90 | 25,982.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,967.73 | 2,792.07 | 568.99 | 280.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,285.05 | 138,163.61 | 35,464.48 | 9,178.61 |
| 基金赎回款 | 141,322.32 | 70,918.62 | 16,207.58 | 27,718.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,037.26 | 67,244.99 | 19,256.90 | -18,540.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,268.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,422.23 | 77,759.95 | 27,548.78 | 7,722.90 |