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嘉合磐通债券A(001957)

2022-08-05     1.1121-0.0449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值30,079.4530,079.4577,759.9577,759.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,773.03779.871,750.651,967.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,135.636,286.10147,126.09140,285.05
基金赎回款80,159.326,872.55-193,289.05141,322.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,976.31-586.45-46,162.97-1,037.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,268.193,268.19
期末基金净值54,828.7930,272.8830,079.4575,422.23