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嘉合磐通A(001957)

2024-06-21     1.10420.0453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值113,802.54113,802.5454,828.7954,828.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-175.65879.913,674.95973.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205,158.18200,413.401,368,895.60189,159.76
基金赎回款273,839.29191,098.221,308,592.79-170,821.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,681.119,315.1860,302.8118,337.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,818.710.005,004.015,004.01
期末基金净值43,127.07123,997.63113,802.5469,136.39