-0.1165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,096.78 | 17,096.78 | 43,127.07 | 113,802.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.20 | 388.20 | 547.19 | -175.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,900.59 | 1,900.59 | 6,288.53 | 205,158.18 |
| 基金赎回款 | 3,913.14 | 3,913.14 | 25,769.64 | 273,839.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,012.55 | -2,012.55 | -19,481.12 | -68,681.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,818.71 |
| 期末基金净值 | 15,472.43 | 15,472.43 | 24,193.14 | 43,127.07 |