-0.0456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,079.45 | 30,079.45 | 77,759.95 | 77,759.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,773.03 | 779.87 | 1,750.65 | 1,967.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,135.63 | 6,286.10 | 147,126.09 | 140,285.05 |
| 基金赎回款 | 80,159.32 | 6,872.55 | -193,289.05 | 141,322.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,976.31 | -586.45 | -46,162.97 | -1,037.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,268.19 | 3,268.19 |
| 期末基金净值 | 54,828.79 | 30,272.88 | 30,079.45 | 75,422.23 |