-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 367,935.26 | 360,955.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,781.39 | 18,768.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,248.89 | 4,470.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 636.63 | 4,744.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 612.26 | -273.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,328.22 | 11,514.97 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 369,000.69 | 367,935.26 |