0.0972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 360,955.37 | 360,955.37 | 361,221.58 | 361,221.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,768.73 | 11,907.94 | 8,565.29 | 8,080.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,470.18 | 3,171.78 | 8,818.82 | 2,755.52 |
| 基金赎回款 | 4,744.05 | 1,788.18 | 8,254.24 | 632.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273.87 | 1,383.60 | 564.58 | 2,122.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,514.97 | 9,720.83 | 9,396.08 | 5,035.41 |
| 期末基金净值 | 367,935.26 | 364,526.08 | 360,955.37 | 366,388.74 |