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兴银瑞益纯债债券(001960)

2021-05-17     1.02200.0979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值421,967.13421,967.13486,462.66486,462.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,033.298,160.2814,073.427,324.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65.1752.79118.5096.99
基金赎回款62.3752.1030,621.9830,523.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.790.69-30,503.48-30,426.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,525.410.0048,065.4738,044.98
期末基金净值419,477.79430,128.10421,967.13425,314.79