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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 367,935.26 | 360,955.37 | 360,955.37 | 361,221.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,781.39 | 18,768.73 | 11,907.94 | 8,565.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,248.89 | 4,470.18 | 3,171.78 | 8,818.82 |
基金赎回款 | 636.63 | 4,744.05 | 1,788.18 | 8,254.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 612.26 | -273.87 | 1,383.60 | 564.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,328.22 | 11,514.97 | 9,720.83 | 9,396.08 |
期末基金净值 | 369,000.69 | 367,935.26 | 364,526.08 | 360,955.37 |