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兴银瑞益(001960)

2024-11-01     1.02000.0981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值367,935.26360,955.37360,955.37361,221.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,781.3918,768.7311,907.948,565.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,248.894,470.183,171.788,818.82
基金赎回款636.634,744.051,788.188,254.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
612.26-273.871,383.60564.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,328.2211,514.979,720.839,396.08
期末基金净值369,000.69367,935.26364,526.08360,955.37