-0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 362,966.24 | 362,966.24 | 355,962.98 | 355,962.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,243.60 | 7,587.17 | 7,004.63 | 5,214.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.13 | 1.06 | 5.53 | 3.51 |
| 基金赎回款 | 4.18 | 3.03 | 6.90 | 4.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.04 | -1.98 | -1.37 | -1.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 376,207.80 | 370,551.43 | 362,966.24 | 361,175.73 |