-0.9687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,445.08 | 182,108.75 | 182,108.75 | 6,733.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,819.48 | -23,912.36 | -40,783.06 | -406.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,253.38 | 79,199.89 | 37,852.05 | 229,204.61 |
| 基金赎回款 | 42,447.97 | 186,951.21 | 128,155.83 | 53,422.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,194.60 | -107,751.32 | -90,303.78 | 175,781.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,069.96 | 50,445.08 | 51,021.91 | 182,108.75 |