-0.2184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,733.85 | 6,733.85 | 8,813.68 | 8,813.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -406.76 | -2,822.74 | 148.99 | -394.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,204.61 | 61,976.42 | 2,148.52 | 493.24 |
| 基金赎回款 | 53,422.95 | 24,328.96 | 4,377.33 | 623.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,781.66 | 37,647.46 | -2,228.81 | -130.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,108.75 | 41,558.58 | 6,733.85 | 8,288.58 |