0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,001.82 | 54,001.82 | 52,306.42 | 52,306.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 590.92 | 345.90 | 1,695.51 | 954.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,636.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,956.63 | 54,347.72 | 54,001.82 | 53,260.65 |