0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,369.22 | 50,581.18 | 50,581.18 | 203,970.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,129.12 | 806.30 | 936.28 | 5,552.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 204,768.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -154,768.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,018.25 | 1,018.25 | 4,172.99 |
| 期末基金净值 | 51,498.34 | 50,369.22 | 50,499.21 | 50,581.18 |