行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)

2021-07-30     1.04540.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值204,226.28204,226.28505,618.02505,618.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,818.703,879.048,996.164,693.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.880.00203,894.770.00
基金赎回款0.000.00-501,025.27290,164.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.880.00-297,130.50-290,164.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,076.706,076.7013,257.408,732.13
期末基金净值203,970.15202,028.61204,226.28211,414.92