0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,274,544.98 | 1,274,544.98 | 1,274,544.98 | 1,112,315.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,172.17 | 7,665.82 | 7,665.82 | 9,892.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,717,363.93 | 4,418,587.49 | 4,418,587.49 | 3,996,171.00 |
| 基金赎回款 | 10,900,980.17 | 4,506,330.11 | 4,506,330.11 | 4,037,291.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -183,616.24 | -87,742.61 | -87,742.61 | -41,120.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,172.17 | 7,665.82 | 7,665.82 | 9,892.73 |
| 期末基金净值 | 1,090,928.74 | 1,186,802.37 | 1,186,802.37 | 1,071,194.81 |