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光大保德信耀钱包货币A(001973)

2021-04-16     0.57500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,019,052.481,019,052.48520,519.95520,519.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,197.5311,269.1618,574.897,588.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,367,365.564,283,071.875,849,440.971,862,879.65
基金赎回款9,179,542.014,274,737.105,350,908.431,726,306.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
187,823.558,334.78498,532.54136,572.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,197.5311,269.1618,574.897,588.67
期末基金净值1,206,876.031,027,387.261,019,052.48657,092.64