0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,019,052.48 | 1,019,052.48 | 520,519.95 | 520,519.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,197.53 | 11,269.16 | 18,574.89 | 7,588.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,367,365.56 | 4,283,071.87 | 5,849,440.97 | 1,862,879.65 |
| 基金赎回款 | 9,179,542.01 | 4,274,737.10 | 5,350,908.43 | 1,726,306.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187,823.55 | 8,334.78 | 498,532.54 | 136,572.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,197.53 | 11,269.16 | 18,574.89 | 7,588.67 |
| 期末基金净值 | 1,206,876.03 | 1,027,387.26 | 1,019,052.48 | 657,092.64 |