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光大保德信耀钱包货币A(001973)

2020-07-13     0.17340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值520,519.95520,519.95227,987.98227,987.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,574.897,588.6710,424.133,652.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,849,440.971,862,879.651,179,440.41611,347.17
基金赎回款5,350,908.431,726,306.96886,908.44439,073.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
498,532.54136,572.69292,531.97172,273.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,574.897,588.6710,424.133,652.48
期末基金净值1,019,052.48657,092.64520,519.95400,261.59