0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 520,519.95 | 520,519.95 | 227,987.98 | 227,987.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,574.89 | 7,588.67 | 10,424.13 | 3,652.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,849,440.97 | 1,862,879.65 | 1,179,440.41 | 611,347.17 |
| 基金赎回款 | 5,350,908.43 | 1,726,306.96 | 886,908.44 | 439,073.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 498,532.54 | 136,572.69 | 292,531.97 | 172,273.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,574.89 | 7,588.67 | 10,424.13 | 3,652.48 |
| 期末基金净值 | 1,019,052.48 | 657,092.64 | 520,519.95 | 400,261.59 |