0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,942.48 | 216,942.48 | 216,942.48 | 30,102.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,064.04 | 1,064.04 | 1,064.04 | 647.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 564,882.67 | 564,882.67 | 564,882.67 | 211,132.38 |
| 基金赎回款 | 642,056.38 | 642,056.38 | 642,056.38 | 219,192.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,173.71 | -77,173.71 | -77,173.71 | -8,060.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,064.04 | 1,064.04 | 1,064.04 | 647.72 |
| 期末基金净值 | 139,768.77 | 139,768.77 | 139,768.77 | 22,041.89 |