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东方金元宝货币(001987)

2020-11-23     2.12840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,617.7059,206.0459,206.0476,854.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
261.021,559.121,097.501,866.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,182.35263,087.41240,997.38307,513.30
基金赎回款46,438.51297,675.75248,656.29325,162.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,256.16-34,588.34-7,658.91-17,648.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
261.021,559.121,097.501,866.94
期末基金净值20,361.5424,617.7051,547.1459,206.04