0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,825.19 | 216,942.48 | 216,942.48 | 22,041.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 750.09 | 2,205.00 | 1,064.04 | 2,678.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403,894.45 | 2,278,115.66 | 564,882.67 | 1,849,563.18 |
| 基金赎回款 | 478,359.85 | 2,292,232.95 | 642,056.38 | 1,654,662.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,465.39 | -14,117.29 | -77,173.71 | 194,900.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 750.09 | 2,205.00 | 1,064.04 | 2,678.35 |
| 期末基金净值 | 128,359.80 | 202,825.19 | 139,768.77 | 216,942.48 |