0.0075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,016.62 | 139,016.62 | 124,379.31 | 124,379.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,040.74 | 4,308.98 | 4,698.99 | 3,329.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 26,451.94 | 10,561.80 |
| 基金赎回款 | 3,929.25 | 2,150.56 | 16,513.63 | 2,897.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,929.25 | -2,150.56 | 9,938.32 | 7,664.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,128.12 | 141,175.04 | 139,016.62 | 135,373.11 |