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博时裕泰纯债债券(001993)

2021-06-21     1.15570.0433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值109,123.76109,123.76102,819.63102,819.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,725.132,631.245,978.203,327.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,397.95546.311,253.42759.94
基金赎回款1,355.69714.40927.50546.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42.26-168.08325.93213.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,891.14111,586.91109,123.76106,360.08