-0.1261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,565.77 | 5,565.77 | 5,095.78 | 5,095.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.94 | 164.79 | 497.93 | 224.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,609.84 | 4,524.05 | 1,181.95 | 601.67 |
| 基金赎回款 | 4,358.93 | 4,271.76 | 1,209.89 | 760.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250.90 | 252.29 | -27.94 | -158.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,303.61 | 5,982.86 | 5,565.77 | 5,161.80 |