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工银新生利混合(002000)

2021-04-09     1.3180-0.5283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,440.9221,440.9220,838.5620,838.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,569.411,659.30600.21379.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,993.8226,519.6046.2237.55
基金赎回款32,257.8025.2244.0632.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,736.0126,494.382.164.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,746.3449,594.5921,440.9221,222.99