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工银新生利混合(002000)

2021-02-24     1.3340-0.8178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,440.9220,838.5620,838.5653,186.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,659.30600.21379.85-384.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,519.6046.2237.5520.41
基金赎回款25.2244.0632.9731,983.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,494.382.164.58-31,963.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,594.5921,440.9221,222.9920,838.56