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工银新得利混合(002005)

2021-06-15     1.2670-0.1576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,385.3211,385.3214,233.5614,233.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,514.56387.55272.50201.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,771.1724,487.8045.0528.56
基金赎回款23,806.72-407.533,165.792,428.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,964.4524,080.27-3,120.74-2,399.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,864.3335,853.1411,385.3212,035.23