-0.5679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,610.98 | 5,096.84 | 5,096.84 | 5,096.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 429.54 | 544.11 | 141.74 | 141.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 404.88 | 2,316.39 | 1,024.70 | 1,024.70 |
| 基金赎回款 | 360.95 | 1,346.37 | 429.34 | 429.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43.93 | 970.03 | 595.36 | 595.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,084.45 | 6,610.98 | 5,833.94 | 5,833.94 |