-0.5834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,070.07 | 6,610.98 | 6,610.98 | 5,096.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,632.34 | 1,528.39 | 429.54 | 544.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,181.05 | 1,058.40 | 404.88 | 2,316.39 |
| 基金赎回款 | 2,757.60 | 1,127.69 | 360.95 | 1,346.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -576.55 | -69.30 | 43.93 | 970.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,125.86 | 8,070.07 | 7,084.45 | 6,610.98 |