0.0708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,208.89 | 54,208.89 | 102,529.32 | 102,529.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -209.27 | 952.53 | -6,160.06 | -4,120.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.69 | 120.51 | 6,233.81 | 5,986.46 |
| 基金赎回款 | 20,278.25 | 8,403.52 | 48,394.18 | -40,563.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,109.56 | -8,283.01 | -42,160.36 | -34,577.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,890.06 | 46,878.42 | 54,208.89 | 63,831.10 |