-0.3584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 316,056.58 | 316,056.58 | 211,189.79 | 211,189.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,558.65 | 2,686.61 | 4,866.29 | 4,685.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,987.76 | 2.03 | 102,525.94 | 2,519.64 |
| 基金赎回款 | 3.16 | 1.19 | 7.27 | 0.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,984.60 | 0.84 | 102,518.68 | 2,518.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,985.19 | 0.00 | 2,518.17 | 2,518.17 |
| 期末基金净值 | 320,614.64 | 318,744.03 | 316,056.58 | 215,875.37 |