-0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,389.54 | 94,389.54 | 87,115.11 | 87,115.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,899.55 | 6,399.86 | 10,507.60 | 3,294.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,158.45 | 33,804.93 | 92.79 | 18.22 |
| 基金赎回款 | 103,410.33 | 24,755.82 | 72.09 | 36.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,251.88 | 9,049.11 | 20.70 | -18.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,253.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,037.21 | 109,838.50 | 94,389.54 | 90,391.56 |