行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘安混合C(002019)

2021-04-09     1.2428-0.0965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值94,389.5494,389.5487,115.1187,115.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,899.556,399.8610,507.603,294.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,158.4533,804.9392.7918.22
基金赎回款103,410.3324,755.8272.0936.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,251.889,049.1120.70-18.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,253.880.00
期末基金净值79,037.21109,838.5094,389.5490,391.56