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国都创新驱动混合(002020)

2022-01-26     1.40300.5014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,265.252,817.892,817.892,897.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.721,848.39773.831,445.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款359.1318,654.117,430.28310.18
基金赎回款1,827.1419,055.146,444.041,835.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,468.01-401.03986.23-1,524.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,950.964,265.254,577.952,817.89