-1.4950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,315.95 | 1,315.95 | 1,247.13 | 1,247.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -308.55 | -239.14 | -452.63 | 7.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193.71 | 19.89 | 1,757.97 | 1,589.30 |
| 基金赎回款 | 272.43 | 102.37 | 1,236.51 | 420.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78.72 | -82.48 | 521.45 | 1,169.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 928.69 | 994.33 | 1,315.95 | 2,423.33 |