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国都创新驱动混合(002020)

2020-09-22     1.5720-0.6321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,817.892,897.072,897.075,271.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
773.831,445.66824.71-1,132.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,430.28310.18121.761,049.90
基金赎回款6,444.041,835.01579.102,292.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
986.23-1,524.83-457.33-1,242.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,577.952,817.893,264.442,897.07