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国都创新驱动(002020)

2024-05-20     0.68100.5908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,247.131,247.132,016.492,016.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-452.637.04-733.88-331.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,757.971,589.30332.9554.72
基金赎回款1,236.51420.13368.43220.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
521.451,169.16-35.48-166.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,315.952,423.331,247.131,519.34