1.0111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,508.61 | 2,672.06 | 2,672.06 | 51,934.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 300.51 | 40.82 | -4.15 | 1,120.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,114.55 | 20,823.26 | 197.47 | 16,887.97 |
| 基金赎回款 | 266.94 | 3,027.52 | 2,254.12 | 67,271.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,847.61 | 17,795.74 | -2,056.65 | -50,383.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,656.73 | 20,508.61 | 611.25 | 2,672.06 |