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广发聚盛混合A(002025)

2020-08-07     1.4190-0.2811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值33,181.9433,181.9441,905.7541,905.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,166.16993.081,324.86690.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,968.2138,612.6157.014.70
基金赎回款46,015.5332,132.5810,105.689,810.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,952.676,480.03-10,048.67-9,806.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,300.7740,655.0433,181.9432,789.97