0.2230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,362.55 | 4,503.70 | 4,503.70 | 91,325.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.92 | 185.36 | 10.19 | 1,485.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 323.96 | 1,974.89 | 1,241.39 | 5,323.18 |
| 基金赎回款 | 449.11 | 1,301.40 | 536.24 | 93,630.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125.15 | 673.49 | 705.15 | -88,307.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,318.32 | 5,362.55 | 5,219.04 | 4,503.70 |