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中加心享混合A(002027)

2021-04-15     1.1721-0.0512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值151,117.53151,117.53145,547.65145,547.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,952.907,624.6712,868.145,850.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,483.921,542.23345.46257.53
基金赎回款48,349.84434.11467.45360.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,865.921,108.11-121.99-103.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,581.940.007,176.262,857.96
期末基金净值146,622.57159,850.32151,117.53148,436.60