-0.0512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,117.53 | 151,117.53 | 145,547.65 | 145,547.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,952.90 | 7,624.67 | 12,868.14 | 5,850.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,483.92 | 1,542.23 | 345.46 | 257.53 |
| 基金赎回款 | 48,349.84 | 434.11 | 467.45 | 360.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,865.92 | 1,108.11 | -121.99 | -103.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,581.94 | 0.00 | 7,176.26 | 2,857.96 |
| 期末基金净值 | 146,622.57 | 159,850.32 | 151,117.53 | 148,436.60 |