0.1618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,117.53 | 145,547.65 | 145,547.65 | 208,669.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,624.67 | 12,868.14 | 5,850.14 | 6,217.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,542.23 | 345.46 | 257.53 | 98.90 |
| 基金赎回款 | 434.11 | 467.45 | 360.75 | 69,081.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,108.11 | -121.99 | -103.22 | -68,982.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,176.26 | 2,857.96 | 355.52 |
| 期末基金净值 | 159,850.32 | 151,117.53 | 148,436.60 | 145,547.65 |