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华安新财富灵活配置混合C(002034)

2018-01-24     1.01600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值99,712.4799,712.4750,010.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,995.431,756.32-296.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款450.9750.0350,000.16
基金赎回款103,102.7250,236.192.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102,651.76-50,186.1549,997.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值56.1451,282.6399,712.47