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净值变动表 |
单位:万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
期初基金净值 | 99,712.47 | 99,712.47 | 50,010.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,995.43 | 1,756.32 | -296.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 450.97 | 50.03 | 50,000.16 |
基金赎回款 | 103,102.72 | 50,236.19 | 2.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,651.76 | -50,186.15 | 49,997.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56.14 | 51,282.63 | 99,712.47 |