0.8388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,015.78 | 142,330.99 | 142,330.99 | 4,606.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.32 | 633.08 | 162.00 | 439.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 386.65 | 10,372.52 | 8,600.65 | 216,083.42 |
| 基金赎回款 | 2,158.36 | 142,428.88 | 111,441.49 | 42,894.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,771.70 | -132,056.35 | -102,840.84 | 173,189.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,891.94 | 5,891.94 | 35,905.03 |
| 期末基金净值 | 3,399.40 | 5,015.78 | 33,760.20 | 142,330.99 |