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博时安誉18个月定开债(002048)

2023-10-16     1.04300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,678.7917,992.0617,992.0618,112.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
371.47225.57284.23766.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0016.322.5127.46
基金赎回款0.00932.67932.670.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-916.36-930.1627.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00622.480.00913.84
期末基金净值17,050.2616,678.7917,346.1217,992.06