-0.2939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,469.78 | 30,469.78 | 6,750.28 | 6,750.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,952.72 | 334.09 | 1,964.42 | 1,114.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,574.02 | 6,507.14 | 26,140.74 | 160.58 |
| 基金赎回款 | 35,468.14 | 11,030.30 | 4,385.66 | 1,198.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,105.87 | -4,523.16 | 21,755.08 | -1,038.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,528.37 | 26,280.71 | 30,469.78 | 6,826.79 |