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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2021-09-24     1.3870-0.4307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,528.3730,469.7830,469.786,750.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,272.926,952.72334.091,964.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,145.4266,574.026,507.1426,140.74
基金赎回款30,400.1235,468.1411,030.304,385.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
745.3031,105.87-4,523.1621,755.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,546.5968,528.3726,280.7130,469.78