0.5066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,039.89 | 5,039.89 | 5,039.89 | 5,039.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,108.58 | 591.34 | 591.34 | 591.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,453.64 | 16,742.57 | 16,742.57 | 16,742.57 |
| 基金赎回款 | 14,405.75 | 1,027.34 | 1,027.34 | 1,027.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,047.90 | 15,715.24 | 15,715.24 | 15,715.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,272.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,924.25 | 21,346.47 | 21,346.47 | 21,346.47 |