行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2021-04-09     1.3570-0.2939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,469.7830,469.786,750.286,750.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,952.72334.091,964.421,114.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,574.026,507.1426,140.74160.58
基金赎回款35,468.1411,030.304,385.661,198.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,105.87-4,523.1621,755.08-1,038.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,528.3726,280.7130,469.786,826.79