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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2024-03-18     1.19800.1672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值29,133.1694,307.4094,307.4068,528.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106.73-3,230.49-1,904.542,431.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款285.4724,079.3415,893.8293,701.30
基金赎回款20,936.2279,663.0430,761.2670,353.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,650.74-55,583.70-14,867.4423,347.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,360.046,360.040.00
期末基金净值8,589.1529,133.1671,175.3894,307.40