0.1759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,370.29 | 52,491.07 | 52,491.07 | 49,091.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,154.32 | 10,768.80 | 3,216.83 | 8,349.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,597.74 | 106,294.20 | 21,017.18 | 2,560.07 |
| 基金赎回款 | 63,321.75 | 75,622.62 | 2,227.92 | 3,225.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,724.01 | 30,671.58 | 18,789.26 | -665.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,561.16 | 4,800.18 | 4,283.66 |
| 期末基金净值 | 72,800.60 | 85,370.29 | 69,696.98 | 52,491.07 |