0.1885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,491.07 | 49,091.30 | 49,091.30 | 73,296.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,216.83 | 8,349.14 | 3,735.66 | 356.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,017.18 | 2,560.07 | 437.93 | 2,793.41 |
| 基金赎回款 | 2,227.92 | 3,225.78 | 1,784.75 | 25,935.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,789.26 | -665.72 | -1,346.82 | -23,141.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,800.18 | 4,283.66 | 1,520.27 | 1,420.05 |
| 期末基金净值 | 69,696.98 | 52,491.07 | 49,959.88 | 49,091.30 |