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中银新机遇混合A(002057)

2021-09-17     1.13900.1759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值85,370.2952,491.0752,491.0749,091.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,154.3210,768.803,216.838,349.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,597.74106,294.2021,017.182,560.07
基金赎回款63,321.7575,622.622,227.923,225.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,724.0130,671.5818,789.26-665.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,561.164,800.184,283.66
期末基金净值72,800.6085,370.2969,696.9852,491.07