-0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,808.88 | 11,808.88 | 22,808.97 | 22,808.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,023.77 | -884.38 | -6,473.76 | -2,656.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,509.49 | 1,707.81 | 15,162.94 | 10,666.15 |
| 基金赎回款 | 4,127.83 | 2,464.94 | 19,689.27 | 11,994.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,618.35 | -757.13 | -4,526.33 | -1,328.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,166.77 | 10,167.37 | 11,808.88 | 18,824.06 |