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长安产业精选混合C(002071)

2022-12-01     1.52471.2821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,808.972,163.782,163.785,751.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,656.373,440.681,922.88198.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,666.1578,647.8719,299.383,702.08
基金赎回款11,994.6961,443.3711,999.767,489.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,328.5417,204.517,299.63-3,787.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,824.0622,808.9711,386.292,163.78