0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,656.03 | 176,358.84 | 176,358.84 | 176,248.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,759.09 | 1,828.73 | 1,132.12 | 6,954.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.61 | 31.14 | 0.00 | 94.94 |
| 基金赎回款 | 195.54 | 47,079.52 | 46,679.71 | 1,153.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171.93 | -47,048.38 | -46,679.71 | -1,058.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,143.60 | 2,483.16 | 0.00 | 5,786.50 |
| 期末基金净值 | 128,099.59 | 128,656.03 | 130,811.24 | 176,358.84 |