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圆信永丰兴融A(002073)

2025-06-20     1.05100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00176,248.68172,296.88172,296.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,435.568,419.355,176.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0094.9468.4248.50
基金赎回款0.00409.22908.40422.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-314.28-839.98-373.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,786.503,627.582,538.87
期末基金净值0.00174,583.46176,248.68174,560.68