0.0975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,909.12 | 172,909.12 | 246,836.05 | 246,836.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,262.88 | 5,022.88 | 10,916.18 | 5,831.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,113.10 | 469.00 | 145.83 | 53.27 |
| 基金赎回款 | 1,299.33 | 341.41 | 80,560.09 | -80,507.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 813.76 | 127.60 | -80,414.26 | -80,453.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,973.69 | 0.00 | 4,428.85 | 4,428.85 |
| 期末基金净值 | 169,012.08 | 178,059.59 | 172,909.12 | 167,785.22 |