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圆信永丰兴融债券A(002073)

2021-07-30     1.02700.0975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值172,909.12172,909.12246,836.05246,836.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,262.885,022.8810,916.185,831.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,113.10469.00145.8353.27
基金赎回款1,299.33341.4180,560.09-80,507.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
813.76127.60-80,414.26-80,453.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,973.690.004,428.854,428.85
期末基金净值169,012.08178,059.59172,909.12167,785.22