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圆信永丰兴融A(002073)

2024-06-14     1.03830.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值172,296.88172,296.88178,186.65178,186.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,419.355,176.625,113.144,672.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68.4248.50196.74115.01
基金赎回款908.40422.464,917.472,000.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-839.98-373.95-4,720.72-1,885.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,627.582,538.876,282.183,649.03
期末基金净值176,248.68174,560.68172,296.88177,324.92