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圆信永丰兴融债券C(002074)

2020-08-04     1.02200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值246,836.05246,836.05246,330.41246,330.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,916.185,831.7717,340.486,747.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145.8353.2745.986.00
基金赎回款80,560.09-80,507.0228.44-8.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,414.26-80,453.7617.54-2.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,428.854,428.8516,852.386,642.30
期末基金净值172,909.12167,785.22246,836.05246,433.04