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圆信永丰兴融债券C(002074)

2022-12-02     1.0110-0.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值178,186.65169,012.08169,012.08172,909.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,672.5611,099.525,140.248,262.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115.0115,128.739,083.102,113.10
基金赎回款2,000.286,444.841,684.371,299.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,885.268,683.897,398.73813.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,649.0310,608.844,616.6112,973.69
期末基金净值177,324.92178,186.65176,934.43169,012.08