-0.0950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,373.27 | 51,814.41 | 51,814.41 | 10,783.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 610.24 | 3,240.02 | 1,667.85 | 1,116.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.74 | 20,002.04 | 20,000.19 | 50,023.25 |
| 基金赎回款 | 33.90 | 683.21 | 74.80 | 10,108.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33.16 | 19,318.84 | 19,925.40 | 39,914.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,569.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,380.50 | 74,373.27 | 73,407.65 | 51,814.41 |