4.1911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,958.75 | 8,193.82 | 8,193.82 | 12,297.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,129.90 | 3,021.90 | -410.54 | -918.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,197.32 | 16,010.09 | 2,471.95 | 2,405.87 |
| 基金赎回款 | 17,155.42 | 14,267.06 | 3,378.84 | 5,591.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,958.10 | 1,743.03 | -906.90 | -3,185.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,130.56 | 12,958.75 | 6,876.38 | 8,193.82 |