-2.6188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,193.82 | 8,193.82 | 8,193.82 | 12,297.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,021.90 | 3,021.90 | 3,021.90 | -2,450.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,010.09 | 16,010.09 | 16,010.09 | 1,098.73 |
| 基金赎回款 | 14,267.06 | 14,267.06 | 14,267.06 | 2,431.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,743.03 | 1,743.03 | 1,743.03 | -1,332.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,958.75 | 12,958.75 | 12,958.75 | 8,514.20 |