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德邦福鑫灵活配置混合C(002106)

2022-01-25     2.0008-1.5742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,199.825,222.895,222.892,684.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,029.791,348.58277.38884.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,994.644,705.4798.1025,894.76
基金赎回款5,753.698,077.132,523.4724,241.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,240.94-3,371.66-2,425.371,653.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,470.553,199.823,074.915,222.89