-0.1055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,822.47 | 49,283.64 | 49,283.64 | 140,519.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -912.23 | 2,857.68 | 1,736.90 | 163.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.21 | 13.91 | 0.37 | 76,389.06 |
| 基金赎回款 | 16,529.45 | 27,332.75 | 27,313.95 | 167,787.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,525.24 | -27,318.84 | -27,313.57 | -91,398.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,384.99 | 24,822.47 | 23,706.96 | 49,283.64 |