-1.2077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-11-23 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,461.14 | 5,163.97 | 211,507.29 | 211,507.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.95 | -0.90 | -1,987.39 | -2,009.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,010.07 | 1.03 | 3,034.67 | 29.04 |
| 基金赎回款 | 7,277.11 | 1,702.94 | 207,390.61 | 206,179.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,267.04 | -1,701.92 | -204,355.93 | -206,150.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208.05 | 3,461.14 | 5,163.97 | 3,347.39 |