0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,843.56 | 95,066.66 | 95,066.66 | 112,514.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 732.77 | 575.48 | 457.06 | 4,696.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.99 | 27.00 | 10.71 | 92,045.67 |
| 基金赎回款 | 59.41 | 44,384.56 | 3.95 | 104,204.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54.42 | -44,357.56 | 6.77 | -12,159.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,441.02 | 0.00 | 9,985.43 |
| 期末基金净值 | 48,521.92 | 47,843.56 | 95,530.48 | 95,066.66 |