0.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,514.57 | 109,272.18 | 109,272.18 | 107,070.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,157.97 | 3,250.35 | 2,112.67 | 2,196.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,007.88 | 5.64 | 0.29 | 25.66 |
| 基金赎回款 | 104,184.66 | 13.59 | 4.71 | 21.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,176.78 | -7.95 | -4.42 | 4.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,985.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,510.33 | 112,514.57 | 111,380.42 | 109,272.18 |