-0.5675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,571.75 | 4,571.75 | 5,185.60 | 5,185.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -502.58 | -989.15 | -884.45 | -23.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,133.97 | 653.97 | 2,560.46 | 1,808.94 |
| 基金赎回款 | 2,240.68 | 1,299.12 | 2,289.87 | 1,860.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,106.71 | -645.14 | 270.59 | -51.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,962.46 | 2,937.45 | 4,571.75 | 5,110.35 |