-0.9709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,851.43 | 2,962.46 | 2,962.46 | 4,571.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,039.68 | 1,495.30 | 74.39 | -502.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,205.95 | 8,222.42 | 244.61 | 1,133.97 |
| 基金赎回款 | 4,458.77 | 5,828.74 | 535.96 | 2,240.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,252.83 | 2,393.68 | -291.36 | -1,106.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,638.29 | 6,851.43 | 2,745.50 | 2,962.46 |