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嘉实新优选混合(002149)

2021-04-09     1.4200-0.2809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,255.6934,255.6974,642.2274,642.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,238.55-558.172,977.16558.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,915.872,907.2140,150.0830,006.03
基金赎回款36,241.3534,794.3282,898.7481,835.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,674.51-31,887.11-42,748.66-51,829.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00615.040.00
期末基金净值46,168.751,810.4134,255.6923,371.97