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嘉实新优选混合(002149)

2021-12-02     1.71300.1754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,168.7534,255.6934,255.6974,642.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,539.093,238.55-558.172,977.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款574.3944,915.872,907.2140,150.08
基金赎回款47,277.2036,241.3534,794.3282,898.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,702.828,674.51-31,887.11-42,748.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00615.04
期末基金净值1,005.0146,168.751,810.4134,255.69