-0.1373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 38.12 | 5,774.50 | 5,774.50 | 8,851.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.20 | 18.68 | 26.12 | 284.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.14 | 407.99 | 393.96 | 57,839.23 |
| 基金赎回款 | 13.69 | 6,163.04 | 5,986.69 | 55,645.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.55 | -5,755.05 | -5,592.72 | 2,193.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,555.58 |
| 期末基金净值 | 24.37 | 38.12 | 207.89 | 5,774.50 |