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国金鑫瑞灵活配置混合(002155)

2023-02-03     0.7273-0.1373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值38.125,774.505,774.508,851.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.2018.6826.12284.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.14407.99393.9657,839.23
基金赎回款13.696,163.045,986.6955,645.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.55-5,755.05-5,592.722,193.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,555.58
期末基金净值24.3738.12207.895,774.50