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汇添富达欣混合C(002165)

2021-10-22     1.63200.1227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值43,226.9829,176.5529,176.556,413.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
469.1615,881.522,831.581,634.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,695.3969,791.0123,901.9032,057.69
基金赎回款47,396.5671,622.1110,878.409,347.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,701.17-1,831.1013,023.5122,710.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,581.97
期末基金净值19,994.9643,226.9845,031.6429,176.55