-0.3904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,327.50 | 43,226.98 | 43,226.98 | 29,176.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -221.52 | -351.64 | 469.16 | 15,881.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128.68 | 42,328.39 | 23,695.39 | 69,791.01 |
| 基金赎回款 | 4,729.99 | 73,876.22 | 47,396.56 | 71,622.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,601.32 | -31,547.84 | -23,701.17 | -1,831.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,504.67 | 11,327.50 | 19,994.96 | 43,226.98 |