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汇添富达欣混合C(002165)

2023-02-03     1.7860-0.3904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值11,327.5043,226.9843,226.9829,176.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-221.52-351.64469.1615,881.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128.6842,328.3923,695.3969,791.01
基金赎回款4,729.9973,876.2247,396.5671,622.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,601.32-31,547.84-23,701.17-1,831.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,504.6711,327.5019,994.9643,226.98