-2.2291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,176.55 | 29,176.55 | 6,413.50 | 6,413.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,881.52 | 2,831.58 | 1,634.61 | 568.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,791.01 | 23,901.90 | 32,057.69 | 26,968.86 |
| 基金赎回款 | 71,622.11 | 10,878.40 | 9,347.29 | 1,729.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,831.10 | 13,023.51 | 22,710.40 | 25,239.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,581.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,226.98 | 45,031.64 | 29,176.55 | 32,221.60 |