-0.8000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,774.55 | 7,774.55 | 11,327.50 | 11,327.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,375.56 | -1,903.61 | -172.23 | -221.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417,455.49 | 157,324.40 | 4,332.62 | 128.68 |
| 基金赎回款 | 100,598.42 | 17,114.77 | 7,713.36 | 4,729.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 316,857.07 | 140,209.64 | -3,380.73 | -4,601.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 331,007.17 | 146,080.57 | 7,774.55 | 6,504.67 |